주식회사 은 KS, JIS, ANSI ASME 등 다양한 품질 규격의 승인을 얻어 국내뿐만 아니라 세계적으로 경쟁력을 갖춘 산업용 특수볼트 생산 기업이다 . 1965 년에 설립되어 2005 년도 연 매출 100 억 , 48 명의 직원이 근무하고 있다 .

  ‘ 볼트 ' 라는 한 분야에서 다양한 판로개척은 물론 지속적인 연구개발로 시장에서의 경쟁력을 유지해 나가고 있으며 , 발전설비 및 LNG 운반선용 특수합금강 제품들을 생산 납품하는 등의 끊임없는 시장개척으로 지속적인 성장세를 보이고 있다 .

  이렇게 성장일로에 있는 기업임에도 불구하고 자금관리 업무는 수기행태를 벗어나지 못했다 . 수시입출계좌는 관리의 어려움을 들어 불필요한 경우를 제외하고는 신규 개설을 억제하였으며 , 이 때문에 매출처로부터 외상매출대금은 제한된 계좌로만 입금을 요구할 수
밖에 없었다고 한다 . 입금내역의 대사를 위해 각 은행의 인터넷뱅킹에 수시로 접속하여거래내역 및 잔액을 확인하였으며 , 원재료 매입대금 및 외주가공 하청업체에 대한 지급은 현금 및 어음의 비율을 6:4 로 유지하였다 . 발행어음에 대한 만기일 관리는 어음의 사본 보관이나 별도 장부에 기록하여 수기로 관리할 수 밖에 없었다 .

  40 여 년의 긴 역사를 가진 자금팀은 상호 신뢰와 믿음으로 업무를 수행하여 왔다 . 신뢰와 믿음 속에 매일매일의 수납자금 대사와 자금지출에 대한 관리가 필요하고 자금업무에 대한 자동화 니즈가 실무자를 중심으로 서서히 일기 시작했다 .

  화신볼트산업은 대기업뿐만 아니라 중소기업 및 공구상가 등 납품거래처가 다양해서 우량 거래처에 대한 관리가 무엇보다 중요하다 . 수 차례 거래해 온 기존 납품거래처도 부도 또는 도산으로 자금을 떼이게 되는 경우가 허다하기 때문이다 . 따라서 거래처에 따라 대금 결제기간 및 미수내역을 확인하여 추가 요청하는 물품을 납품 또는 거절을 하여야 한다 .

  결제 및 미결제 내역에 대한 관리를 엑셀 또는 장부 등의 수기로 한다는 것은 도저히 불가능한 일 . 이현배 부장은 자금계획을 사용해보기로 하였다 . 우선 거래처 전체를 매입 , 매출거래처로 분류한 후 엑셀로 작성하여 디지털 자금관리에 일괄 등록하였다 . 그리고 수기로 관리하던 외상매입 및 외상매출 정보를 디지털 자금관리 양식에 맞게 수정하여 다시 일괄 등록하였으며 , 정기적인 원재료 조달 내역과 급여 및 제세공과금 등 정기성 지출 정보를 정기성 수입지출내역에 , 수취한 어음 및 발행한 어음의 내역과 만기일 등도 각각의 거래에 맞게 자금계획으로 등록하였다 .


  등록한 결과에 따라 대금수납 및 대금지급에 체계화를 기하게 되었고 , 금융관리 메뉴를 통해 통장에 대한 통합관리도 가능해졌다 .

  자금계획 메뉴를 통해 현금흐름 관리와 거래처 관리를 하는 이현배 부장은 거래처 납품 대금문제와 관련해 더 이상 고민하지 않는다 . 자금팀뿐만 아니라 영업직원이 오프라인 사용자로 접속하여 담당거래처에 대한 납품대금을 직접 관리케 하고 있기 때문이다 . 따라서 자금팀에서는 거래처 수입지출현황 메뉴만 클릭하면 해당 거래처에 대한 실제 입금된 내역 및 미수금 내역에 대한 관리가 가능하다 . 이를 통해 장기 미수금 거래처에 대한 관리뿐만 아니라 결제 우량거래처를 확인하고 고객관리에 철저를 기하고 있다 .
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